有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/16-2023/06/15)

【提出】
2023/09/15 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
(2023年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額16,960,027,272円
Ⅱ 負債総額103,925,738円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,856,101,534円
Ⅳ 発行済口数14,919,692,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1298円

参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2023年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額217,893,475,728円
Ⅱ 負債総額425,689,533円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)217,467,786,195円
Ⅳ 発行済口数35,034,031,200口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.2073円

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