有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(2020年6月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2020年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 490,267,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,031,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,236,342円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 443,231,615口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0835円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2020年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 127,086,531,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 673,838,645円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,412,693,112円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,525,731,752口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0098円 |
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