有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(平成30年12月28日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成30年12月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 631,894,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,193,293円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 627,701,451円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 702,325,289口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8937円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成30年12月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 32,318,462,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 730,397,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,588,065,650円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,598,096,233口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9805円 |
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