有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(2022年6月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2022年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 18,512,342,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,219,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,476,122,394円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,004,972,292口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8796円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2022年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 201,841,065,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,818,647,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,022,418,206円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,891,012,559口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6635円 |
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