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【提出】: 2026/09/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2026年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	28,929,557,420円
Ⅱ 負債総額	98,429,706円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,831,127,714円
Ⅳ 発行済口数	24,610,408,165口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1715円

参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2026年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	343,198,619,466円
Ⅱ 負債総額	3,149,382,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,049,237,160円
Ⅳ 発行済口数	31,283,121,099口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.8701円

開示資料

決算

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