有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/16-2022/12/15)
(2022年12月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2022年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 17,842,581,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,788,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,782,792,704円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,229,807,039口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9248円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2022年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 220,177,472,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,763,359円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,104,709,353円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,476,000,045口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9488円 |
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