有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/18-2024/12/16)
(2024年12月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2024年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 25,710,899,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,232,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,661,667,468円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,381,054,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0975円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2024年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 294,412,449,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,141,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,351,307,818円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,914,896,466口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9738円 |
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