有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/16-2024/06/17)
(2024年6月28日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2024年6月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 20,685,811,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,371,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,635,440,288円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,970,703,616口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1483円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2024年6月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 298,329,368,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,557,308,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,772,060,364円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,105,396,688口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5635円 |
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