有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(平成29年12月29日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成29年12月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 348,670,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,606,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,064,195円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 295,613,836口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1571円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成29年12月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 26,884,021,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,070,359,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,813,661,879円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,583,978,413口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4037円 |
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