有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(平成30年6月29日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成30年6月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 713,919,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 726,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,192,818円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 674,724,002口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0570円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成30年6月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 30,664,843,027円 |
| Ⅱ 負債総額 | 849,935,472円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,814,907,555円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,616,457,475口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4602円 |
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