有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(平成28年12月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成28年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 657,312,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,973,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,338,992円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 687,673,390口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9501円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成28年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 27,584,515,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,149,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,213,365,700円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,902,310,158口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4961円 |
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