有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(2020年12月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2020年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,231,383,109円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,406,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,218,976,655円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,023,653,649口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1908円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2020年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 136,194,604,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,255,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,133,348,611円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,647,544,699口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9239円 |
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