有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/06/17-2025/12/15)
(2025年12月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2025年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 25,029,778,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,015,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,938,762,974円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,634,589,864口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0552円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2025年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 322,199,831,426円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,565,877,557円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,633,953,869円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,026,128,249口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.8723円 |
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