有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(平成28年6月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成28年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 780,314,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,999,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 776,314,368円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 917,867,081口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8458円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成28年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 27,887,372,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,962,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,870,409,945円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,638,000,449口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2053円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
