有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(2019年12月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2019年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 455,056,845円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,023,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 454,033,651円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 416,328,255口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0906円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2019年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 89,518,235,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,167,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,466,068,107円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,422,759,792口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8196円 |
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