有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月5日-平成27年11月16日)
【インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成27年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 83,382 | |||
| 投資信託受益証券 | 50,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,971,087 | |||
| 流動資産合計 | 24,104,469 | |||
| 資産合計 | 24,104,469 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 675 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,988 | |||
| その他未払費用 | 2,229 | |||
| 流動負債合計 | 20,892 | |||
| 負債合計 | 20,892 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 24,050,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,577 | |||
| (分配準備積立金) | 18,930,145 | |||
| 元本等合計 | 24,083,577 | |||
| 純資産合計 | 24,083,577 | |||
| 負債純資産合計 | 24,104,469 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
