有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
【インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年5月15日現在) | 当期 (2019年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,845 | 49,825 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,602,633 | 25,448,925 | |||
| 流動資産合計 | 24,652,478 | 25,498,750 | |||
| 資産合計 | 24,652,478 | 25,498,750 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 136,194 | 140,494 | |||
| 未払受託者報酬 | 665 | 714 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,789 | 19,108 | |||
| その他未払費用 | 2,211 | 2,366 | |||
| 流動負債合計 | 156,859 | 162,682 | |||
| 負債合計 | 156,859 | 162,682 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,048,721 | 35,123,714 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,553,102 | △9,787,646 | |||
| (分配準備積立金) | 22,224,096 | 22,642,568 | |||
| 元本等合計 | 24,495,619 | 25,336,068 | |||
| 純資産合計 | 24,495,619 | 25,336,068 | |||
| 負債純資産合計 | 24,652,478 | 25,498,750 | |||
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