有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
【インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月16日現在) | 当期 (平成28年5月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 278,008 | |||
| コール・ローン | 83,382 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 50,000 | 49,995 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,971,087 | 21,864,311 | |||
| 流動資産合計 | 24,104,469 | 22,192,314 | |||
| 資産合計 | 24,104,469 | 22,192,314 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 200,981 | |||
| 未払受託者報酬 | 675 | 608 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,988 | 16,192 | |||
| その他未払費用 | 2,229 | 2,015 | |||
| 流動負債合計 | 20,892 | 219,796 | |||
| 負債合計 | 20,892 | 219,796 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,050,000 | 25,122,627 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,577 | △3,150,109 | |||
| (分配準備積立金) | 18,930,145 | 19,051,935 | |||
| 元本等合計 | 24,083,577 | 21,972,518 | |||
| 純資産合計 | 24,083,577 | 21,972,518 | |||
| 負債純資産合計 | 24,104,469 | 22,192,314 | |||
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