有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
【インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年5月15日現在) | 当期 (平成29年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,940 | 49,915 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,423,563 | 26,171,160 | |||
| 流動資産合計 | 25,473,503 | 26,221,075 | |||
| 資産合計 | 25,473,503 | 26,221,075 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 228,770 | 240,410 | |||
| 未払受託者報酬 | 621 | 701 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,510 | 18,745 | |||
| その他未払費用 | 2,046 | 2,326 | |||
| 流動負債合計 | 247,947 | 262,182 | |||
| 負債合計 | 247,947 | 262,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,596,303 | 30,051,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,370,747 | △4,092,357 | |||
| (分配準備積立金) | 20,034,812 | 20,383,008 | |||
| 元本等合計 | 25,225,556 | 25,958,893 | |||
| 純資産合計 | 25,225,556 | 25,958,893 | |||
| 負債純資産合計 | 25,473,503 | 26,221,075 | |||
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