有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/16-2023/11/15)
【インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年5月15日現在) | 当期 (2023年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,660 | 49,635 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,952,486 | 36,454,438 | |||
| 未収入金 | 4 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 28,002,150 | 36,504,081 | |||
| 資産合計 | 28,002,150 | 36,504,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 196,591 | 242,836 | |||
| 未払解約金 | 8 | 12 | |||
| 未払受託者報酬 | 678 | 970 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,025 | 25,881 | |||
| その他未払費用 | 2,237 | 3,215 | |||
| 流動負債合計 | 217,539 | 272,914 | |||
| 負債合計 | 217,539 | 272,914 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 49,147,957 | 60,709,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,363,346 | △24,477,866 | |||
| (分配準備積立金) | 26,020,323 | 23,835,589 | |||
| 元本等合計 | 27,784,611 | 36,231,167 | |||
| 純資産合計 | 27,784,611 | 36,231,167 | |||
| 負債純資産合計 | 28,002,150 | 36,504,081 | |||
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