有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
【インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年5月16日現在) | 当期 (平成28年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 278,008 | - | |||
| コール・ローン | - | 296,988 | |||
| 投資信託受益証券 | 49,995 | 49,965 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,864,311 | 22,808,505 | |||
| 流動資産合計 | 22,192,314 | 23,155,458 | |||
| 資産合計 | 22,192,314 | 23,155,458 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 200,981 | 217,661 | |||
| 未払受託者報酬 | 608 | 596 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,192 | 15,883 | |||
| その他未払費用 | 2,015 | 1,966 | |||
| 流動負債合計 | 219,796 | 236,106 | |||
| 負債合計 | 219,796 | 236,106 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,122,627 | 27,207,685 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,150,109 | △4,288,333 | |||
| (分配準備積立金) | 19,051,935 | 19,413,388 | |||
| 元本等合計 | 21,972,518 | 22,919,352 | |||
| 純資産合計 | 21,972,518 | 22,919,352 | |||
| 負債純資産合計 | 22,192,314 | 23,155,458 | |||
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