有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
【インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年5月15日現在) | 当期 (2020年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,800 | 49,775 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,780,379 | 25,403,690 | |||
| 流動資産合計 | 22,830,179 | 25,453,465 | |||
| 資産合計 | 22,830,179 | 25,453,465 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 145,110 | 150,636 | |||
| 未払解約金 | - | 280 | |||
| 未払受託者報酬 | 597 | 722 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,941 | 19,272 | |||
| その他未払費用 | 1,978 | 2,386 | |||
| 流動負債合計 | 163,626 | 173,296 | |||
| 負債合計 | 163,626 | 173,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 36,277,641 | 37,659,056 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,611,088 | △12,378,887 | |||
| (分配準備積立金) | 23,036,301 | 23,310,587 | |||
| 元本等合計 | 22,666,553 | 25,280,169 | |||
| 純資産合計 | 22,666,553 | 25,280,169 | |||
| 負債純資産合計 | 22,830,179 | 25,453,465 | |||
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