- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/11/18-2026/05/15)
【インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年11月17日現在) | 当期 (2026年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,645 | 49,665 | |||
| 親投資信託受益証券 | 38,175,852 | 39,021,252 | |||
| 未収入金 | 1,307 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 38,226,804 | 39,070,918 | |||
| 資産合計 | 38,226,804 | 39,070,918 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 230,252 | 174,237 | |||
| 未払解約金 | 1,318 | 1 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,122 | 1,054 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,961 | 28,156 | |||
| その他未払費用 | 3,724 | 3,501 | |||
| 流動負債合計 | 266,377 | 206,949 | |||
| 負債合計 | 266,377 | 206,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 57,563,117 | 58,079,098 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,602,690 | △19,215,129 | |||
| (分配準備積立金) | 16,776,679 | 15,095,168 | |||
| 元本等合計 | 37,960,427 | 38,863,969 | |||
| 純資産合計 | 37,960,427 | 38,863,969 | |||
| 負債純資産合計 | 38,226,804 | 39,070,918 | |||
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