インベスコ新興国債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

【提出】: 2019/02/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

【インベスコ新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (平成30年5月15日現在)	当期 (平成30年11月15日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		49,895	49,870
		親投資信託受益証券		24,280,023	24,004,485
		流動資産合計		24,329,918	24,054,355
	資産合計			24,329,918	24,054,355
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		253,880	131,792
		未払受託者報酬		631	658
		未払委託者報酬		16,831	17,645
		その他未払費用		2,087	2,188
		流動負債合計		273,429	152,283
	負債合計			273,429	152,283
純資産の部
	元本等
		元本		31,735,022	32,948,094
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,678,533	△9,046,022
			(分配準備積立金)	20,778,245	21,767,130
		元本等合計		24,056,489	23,902,072
	純資産合計			24,056,489	23,902,072
負債純資産合計				24,329,918	24,054,355

開示資料

決算

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