有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/17-2022/11/15)
【インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年5月16日現在) | 当期 (2022年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,705 | 49,685 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,342,309 | 26,011,123 | |||
| 未収入金 | 6 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 25,392,020 | 26,060,816 | |||
| 資産合計 | 25,392,020 | 26,060,816 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 168,345 | 179,327 | |||
| 未払解約金 | 9 | 8 | |||
| 未払受託者報酬 | 729 | 684 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,422 | 18,180 | |||
| その他未払費用 | 2,413 | 2,253 | |||
| 流動負債合計 | 190,918 | 200,452 | |||
| 負債合計 | 190,918 | 200,452 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,086,480 | 44,831,858 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,885,378 | △18,971,494 | |||
| (分配準備積立金) | 24,611,417 | 25,389,278 | |||
| 元本等合計 | 25,201,102 | 25,860,364 | |||
| 純資産合計 | 25,201,102 | 25,860,364 | |||
| 負債純資産合計 | 25,392,020 | 26,060,816 | |||
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