有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/16-2024/11/15)
【インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年5月15日現在) | 当期 (2024年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,620 | 49,620 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,359,832 | 37,434,944 | |||
| 未収入金 | 42,021 | 21 | |||
| 流動資産合計 | 36,451,473 | 37,484,585 | |||
| 資産合計 | 36,451,473 | 37,484,585 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 220,979 | 225,300 | |||
| 未払解約金 | 42,042 | 3,035 | |||
| 未払受託者報酬 | 970 | 1,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,898 | 27,367 | |||
| その他未払費用 | 3,219 | 3,401 | |||
| 流動負債合計 | 293,108 | 260,129 | |||
| 負債合計 | 293,108 | 260,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 55,244,877 | 56,325,127 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,086,512 | △19,100,671 | |||
| (分配準備積立金) | 20,708,697 | 19,455,785 | |||
| 元本等合計 | 36,158,365 | 37,224,456 | |||
| 純資産合計 | 36,158,365 | 37,224,456 | |||
| 負債純資産合計 | 36,451,473 | 37,484,585 | |||
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