有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
【インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月16日現在) | 当期 (2021年5月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,775 | 49,755 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,403,690 | 26,863,397 | |||
| 流動資産合計 | 25,453,465 | 26,913,152 | |||
| 資産合計 | 25,453,465 | 26,913,152 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 150,636 | 155,403 | |||
| 未払解約金 | 280 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 722 | 771 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,272 | 20,607 | |||
| その他未払費用 | 2,386 | 2,559 | |||
| 流動負債合計 | 173,296 | 179,340 | |||
| 負債合計 | 173,296 | 179,340 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,659,056 | 38,850,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,378,887 | △12,117,057 | |||
| (分配準備積立金) | 23,310,587 | 23,739,455 | |||
| 元本等合計 | 25,280,169 | 26,733,812 | |||
| 純資産合計 | 25,280,169 | 26,733,812 | |||
| 負債純資産合計 | 25,453,465 | 26,913,152 | |||
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