有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
【インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月15日現在) | 当期 (2022年5月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,730 | 49,705 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,740,581 | 25,342,309 | |||
| 未収入金 | - | 6 | |||
| 流動資産合計 | 27,790,311 | 25,392,020 | |||
| 資産合計 | 27,790,311 | 25,392,020 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 160,840 | 168,345 | |||
| 未払解約金 | - | 9 | |||
| 未払受託者報酬 | 775 | 729 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,666 | 19,422 | |||
| その他未払費用 | 2,570 | 2,413 | |||
| 流動負債合計 | 184,851 | 190,918 | |||
| 負債合計 | 184,851 | 190,918 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,210,118 | 42,086,480 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,604,658 | △16,885,378 | |||
| (分配準備積立金) | 23,978,656 | 24,611,417 | |||
| 元本等合計 | 27,605,460 | 25,201,102 | |||
| 純資産合計 | 27,605,460 | 25,201,102 | |||
| 負債純資産合計 | 27,790,311 | 25,392,020 | |||
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