- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
【インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月15日現在) | 当期 (平成29年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 296,988 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 49,965 | 49,940 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,808,505 | 25,423,563 | |||
| 流動資産合計 | 23,155,458 | 25,473,503 | |||
| 資産合計 | 23,155,458 | 25,473,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 217,661 | 228,770 | |||
| 未払受託者報酬 | 596 | 621 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,883 | 16,510 | |||
| その他未払費用 | 1,966 | 2,046 | |||
| 流動負債合計 | 236,106 | 247,947 | |||
| 負債合計 | 236,106 | 247,947 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 27,207,685 | 28,596,303 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,288,333 | △3,370,747 | |||
| (分配準備積立金) | 19,413,388 | 20,034,812 | |||
| 元本等合計 | 22,919,352 | 25,225,556 | |||
| 純資産合計 | 22,919,352 | 25,225,556 | |||
| 負債純資産合計 | 23,155,458 | 25,473,503 | |||
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