有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/05/16-2025/11/17)
【インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年5月15日現在) | 当期 (2025年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,625 | 49,645 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,129,649 | 38,175,852 | |||
| 未収入金 | 4 | 1,307 | |||
| 流動資産合計 | 33,179,278 | 38,226,804 | |||
| 資産合計 | 33,179,278 | 38,226,804 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 218,868 | 230,252 | |||
| 未払解約金 | 7 | 1,318 | |||
| 未払受託者報酬 | 874 | 1,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,306 | 29,961 | |||
| その他未払費用 | 2,900 | 3,724 | |||
| 流動負債合計 | 245,955 | 266,377 | |||
| 負債合計 | 245,955 | 266,377 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 54,717,249 | 57,563,117 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,783,926 | △19,602,690 | |||
| (分配準備積立金) | 17,651,273 | 16,776,679 | |||
| 元本等合計 | 32,933,323 | 37,960,427 | |||
| 純資産合計 | 32,933,323 | 37,960,427 | |||
| 負債純資産合計 | 33,179,278 | 38,226,804 | |||
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