有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,549,066,730	97.06
	内 日本	7,549,066,730	97.06
親投資信託受益証券		45,008,970	0.58
	内 日本	45,008,970	0.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		183,610,602	2.36
純資産総額		7,777,686,302	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,126,635,798	97.45
	内 日本	3,126,635,798	97.45
親投資信託受益証券		20,003,987	0.62
	内 日本	20,003,987	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,719,476	1.92
純資産総額		3,208,359,261	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		3,178,168	4.04
	内 日本	3,178,168	4.04
特殊債券		50,524,900	64.19
	内 日本	50,524,900	64.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,004,299	31.77
純資産総額		78,707,367	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。