有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,934,006,700	97.18
	内 日本	9,934,006,700	97.18
親投資信託受益証券		44,869,929	0.44
	内 日本	44,869,929	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		243,396,696	2.38
純資産総額		10,222,273,325	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,451,306,677	97.32
	内 日本	2,451,306,677	97.32
親投資信託受益証券		19,942,191	0.79
	内 日本	19,942,191	0.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,574,272	1.89
純資産総額		2,518,823,140	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		45,029,800	61.34
	内 日本	45,029,800	61.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,377,302	38.66
純資産総額		73,407,102	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。