有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/14-2022/11/14)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,315,585,348	96.91
	内 日本	6,315,585,348	96.91
親投資信託受益証券		44,819,876	0.69
	内 日本	44,819,876	0.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		156,706,245	2.40
純資産総額		6,517,111,469	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,745,167,529	97.09
	内 日本	1,745,167,529	97.09
親投資信託受益証券		19,919,391	1.11
	内 日本	19,919,391	1.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,343,024	1.80
純資産総額		1,797,429,944	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		250,110,732	64.58
	内 日本	250,110,732	64.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,180,264	35.42
純資産総額		387,290,996	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。