有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/14-2024/05/13)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,120,469,818	97.39
	内 日本	5,120,469,818	97.39
親投資信託受益証券		44,775,430	0.85
	内 日本	44,775,430	0.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		92,503,293	1.76
純資産総額		5,257,748,541	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,458,332,115	96.85
	内 日本	1,458,332,115	96.85
親投資信託受益証券		19,899,637	1.32
	内 日本	19,899,637	1.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,600,322	1.83
純資産総額		1,505,832,074	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		389,926,508	64.73
	内 日本	389,926,508	64.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		212,463,448	35.27
純資産総額		602,389,956	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。