有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,582,891,470	96.62
	内 日本	11,582,891,470	96.62
親投資信託受益証券		45,000,000	0.38
	内 日本	45,000,000	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		360,143,175	3.00
純資産総額		11,988,034,645	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,151,538,871	96.70
	内 日本	3,151,538,871	96.70
親投資信託受益証券		20,000,000	0.61
	内 日本	20,000,000	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,536,279	2.69
純資産総額		3,259,075,150	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		6,146,512	7.81
	内 日本	6,146,512	7.81
特殊債券		48,344,980	61.44
	内 日本	48,344,980	61.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,201,157	30.75
純資産総額		78,692,649	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。