有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,945,172,684	98.07
	内 日本	7,945,172,684	98.07
親投資信託受益証券		44,851,989	0.55
	内 日本	44,851,989	0.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		111,207,554	1.37
純資産総額		8,101,232,227	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,021,529,456	97.10
	内 日本	2,021,529,456	97.10
親投資信託受益証券		19,934,218	0.96
	内 日本	19,934,218	0.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,512,122	1.95
純資産総額		2,081,975,796	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		45,055,500	61.40
	内 日本	45,055,500	61.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,326,144	38.60
純資産総額		73,381,644	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。