有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,519,854,065	97.30
	内 日本	12,519,854,065	97.30
親投資信託受益証券		44,959,633	0.35
	内 日本	44,959,633	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		301,891,832	2.35
純資産総額		12,866,705,530	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,186,993,056	97.60
	内 日本	3,186,993,056	97.60
親投資信託受益証券		19,982,060	0.61
	内 日本	19,982,060	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,442,496	1.79
純資産総額		3,265,417,612	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		25,071,800	34.09
	内 日本	25,071,800	34.09
地方債証券		3,008,520	4.09
	内 日本	3,008,520	4.09
特殊債券		19,050,690	25.90
	内 日本	19,050,690	25.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,425,155	35.93
純資産総額		73,556,165	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。