有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,698,725,051	96.84
	内 日本	12,698,725,051	96.84
親投資信託受益証券		44,941,692	0.34
	内 日本	44,941,692	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		369,822,554	2.82
純資産総額		13,113,489,297	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,239,204,563	96.99
	内 日本	3,239,204,563	96.99
親投資信託受益証券		19,974,086	0.60
	内 日本	19,974,086	0.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,526,582	2.41
純資産総額		3,339,705,231	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		40,046,850	54.47
	内 日本	40,046,850	54.47
特殊債券		18,285,480	24.87
	内 日本	18,285,480	24.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,189,359	20.66
純資産総額		73,521,689	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。