有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/14-2025/05/13)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,219,553,438	97.12
	内 日本	4,219,553,438	97.12
親投資信託受益証券		44,864,323	1.03
	内 日本	44,864,323	1.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,211,364	1.85
純資産総額		4,344,629,125	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,247,876,862	96.26
	内 日本	1,247,876,862	96.26
親投資信託受益証券		19,939,144	1.54
	内 日本	19,939,144	1.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,595,361	2.21
純資産総額		1,296,411,367	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		492,640,618	82.30
	内 日本	492,640,618	82.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,916,384	17.70
純資産総額		598,557,002	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。