有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,149,955,291	96.32
	内 日本	9,149,955,291	96.32
親投資信託受益証券		44,910,296	0.47
	内 日本	44,910,296	0.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		304,752,353	3.21
純資産総額		9,499,617,940	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,378,321,511	96.40
	内 日本	2,378,321,511	96.40
親投資信託受益証券		19,960,132	0.81
	内 日本	19,960,132	0.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,961,532	2.80
純資産総額		2,467,243,175	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		25,006,500	34.04
	内 日本	25,006,500	34.04
特殊債券		32,228,740	43.87
	内 日本	32,228,740	43.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,237,131	22.10
純資産総額		73,472,371	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。