有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,322,706,814	95.42
	内 日本	8,322,706,814	95.42
親投資信託受益証券		45,013,456	0.52
	内 日本	45,013,456	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		354,013,153	4.06
純資産総額		8,721,733,423	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,639,431,799	96.72
	内 日本	2,639,431,799	96.72
親投資信託受益証券		20,005,981	0.73
	内 日本	20,005,981	0.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,629,185	2.55
純資産総額		2,729,066,965	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		3,162,852	4.02
	内 日本	3,162,852	4.02
特殊債券		48,604,410	61.75
	内 日本	48,604,410	61.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,945,092	34.23
純資産総額		78,712,354	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。