有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,251,567,220	97.52
	内 日本	7,251,567,220	97.52
親投資信託受益証券		44,837,655	0.60
	内 日本	44,837,655	0.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		139,437,618	1.88
純資産総額		7,435,842,493	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,940,632,113	97.45
	内 日本	1,940,632,113	97.45
親投資信託受益証券		19,927,292	1.00
	内 日本	19,927,292	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,755,379	1.54
純資産総額		1,991,314,784	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		215,170,898	54.55
	内 日本	215,170,898	54.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		179,274,369	45.45
純資産総額		394,445,267	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。