有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/16-2023/11/13)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,091,349,323	96.79
	内 日本	5,091,349,323	96.79
親投資信託受益証券		44,784,319	0.85
	内 日本	44,784,319	0.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		124,209,505	2.36
純資産総額		5,260,343,147	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,417,400,661	96.29
	内 日本	1,417,400,661	96.29
親投資信託受益証券		19,903,588	1.35
	内 日本	19,903,588	1.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,737,373	2.36
純資産総額		1,472,041,622	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		370,176,503	61.44
	内 日本	370,176,503	61.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		232,349,046	38.56
純資産総額		602,525,549	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。