有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		13,065,740,394	97.16
	内 日本	13,065,740,394	97.16
親投資信託受益証券		44,973,089	0.33
	内 日本	44,973,089	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		336,627,492	2.50
純資産総額		13,447,340,975	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,418,527,357	96.93
	内 日本	3,418,527,357	96.93
親投資信託受益証券		19,988,040	0.57
	内 日本	19,988,040	0.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,250,645	2.50
純資産総額		3,526,766,042	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		25,097,900	31.91
	内 日本	25,097,900	31.91
地方債証券		6,121,183	7.78
	内 日本	6,121,183	7.78
特殊債券		27,172,540	34.55
	内 日本	27,172,540	34.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,256,646	25.76
純資産総額		78,648,269	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。