有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/15-2023/05/15)

(1)【投資状況】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,720,684,729	97.09
	内 日本	5,720,684,729	97.09
親投資信託受益証券		44,806,542	0.76
	内 日本	44,806,542	0.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,760,108	2.15
純資産総額		5,892,251,379	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,537,797,751	96.45
	内 日本	1,537,797,751	96.45
親投資信託受益証券		19,913,465	1.25
	内 日本	19,913,465	1.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,708,370	2.30
純資産総額		1,594,419,586	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		250,113,459	64.60
	内 日本	250,113,459	64.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,033,771	35.40
純資産総額		387,147,230	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。