有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本超長期国債ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,025,370,917	412,802,557

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本超長期国債マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,782,907,540	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,485,138	1.35
合計(純資産総額)		1,807,392,678	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本超長期国債マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	41,000,000	121.88	49,973,270	123.77	50,747,750	2.300	2027/6/20	2.81
日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	43,000,000	114.61	49,283,530	117.53	50,540,910	1.700	2033/9/20	2.80
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	47,000,000	103.95	48,860,520	107.14	50,360,030	1.200	2035/9/20	2.79
日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	40,000,000	122.97	49,191,260	125.67	50,269,200	2.200	2031/3/20	2.78
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	46,000,000	106.09	48,805,090	109.21	50,237,980	1.300	2035/6/20	2.78
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	41,000,000	119.87	49,150,660	122.41	50,191,790	2.000	2030/6/20	2.78
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	44,000,000	110.83	48,768,150	113.87	50,105,000	1.500	2034/3/20	2.77
日本	国債証券	第116回利付国債(20年)	40,000,000	122.55	49,022,100	125.15	50,061,600	2.200	2030/3/20	2.77
日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	41,000,000	120.00	49,202,620	122.04	50,039,270	2.100	2027/12/20	2.77
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	44,000,000	110.61	48,669,330	113.67	50,016,560	1.500	2034/6/20	2.77
日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	43,000,000	113.27	48,709,820	116.16	49,949,230	1.600	2033/3/20	2.76
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	40,000,000	122.27	48,910,800	124.59	49,838,800	2.200	2029/6/20	2.76
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	41,000,000	118.53	48,600,030	121.29	49,729,310	1.900	2031/6/20	2.75
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	41,000,000	118.51	48,590,530	121.15	49,671,500	1.900	2030/9/20	2.75
日本	国債証券	第137回利付国債(20年)	42,000,000	115.24	48,402,490	118.16	49,629,720	1.700	2032/6/20	2.75
日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	40,000,000	121.40	48,561,080	124.04	49,619,200	2.100	2030/12/20	2.75
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	42,000,000	115.21	48,389,830	117.97	49,547,820	1.700	2032/9/20	2.74
日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	46,000,000	104.65	48,141,420	107.70	49,545,220	1.200	2035/3/20	2.74
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	42,000,000	115.04	48,320,690	117.85	49,498,260	1.700	2032/12/20	2.74
日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	40,000,000	121.15	48,460,720	123.65	49,461,600	2.100	2029/12/20	2.74
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	42,000,000	114.75	48,198,930	117.68	49,426,020	1.700	2033/6/20	2.73
日本	国債証券	第109回利付国債(20年)	41,000,000	118.28	48,498,840	120.51	49,409,100	1.900	2029/3/20	2.73
日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	40,000,000	121.05	48,420,110	123.48	49,395,600	2.100	2029/9/20	2.73
日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	40,000,000	121.35	48,540,880	123.45	49,383,200	2.200	2028/3/20	2.73
日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	39,000,000	124.00	48,361,770	126.19	49,214,880	2.400	2028/6/20	2.72
日本	国債証券	第97回利付国債(20年)	40,000,000	120.94	48,376,550	122.94	49,176,400	2.200	2027/9/20	2.72
日本	国債証券	第107回利付国債(20年)	40,000,000	120.69	48,279,610	122.93	49,172,000	2.100	2028/12/20	2.72
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	44,000,000	108.67	47,818,500	111.72	49,156,800	1.400	2034/9/20	2.72
日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	41,000,000	117.03	47,984,600	119.80	49,118,410	1.800	2031/9/20	2.72
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	41,000,000	116.84	47,905,050	119.75	49,100,370	1.800	2032/3/20	2.72

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.65
合計	98.65

②投資不動産物件
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。