有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本超長期国債ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,025,370,917	412,802,557
第2期	1,071,095,177	719,678,402
第3期	2,769,687,097	401,620,237
第4期	233,676,006	646,226,292
第5期	1,412,508,261	988,707,887
第6期	1,022,028,371	2,088,876,265
第7期	846,382,035	1,850,392,930
第8期	3,580,458,544	1,923,966,248
第9期	3,213,020,639	1,990,608,037

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本超長期国債マザーファンド

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	5,554,604,130	98.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,782,806	1.17
合計(純資産総額)		5,620,386,936	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本超長期国債マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	148,000,000	104.06	154,020,200	105.36	155,934,280	0.500	2038/12/20	2.77
日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	137,000,000	112.74	154,461,340	113.71	155,782,700	1.000	2035/12/20	2.77
日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	145,000,000	106.22	154,026,380	107.34	155,653,150	0.600	2037/6/20	2.77
日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	149,000,000	103.23	153,825,120	104.26	155,351,870	0.400	2036/3/20	2.76
日本	国債証券	第169回利付国債(20年)	153,000,000	100.18	153,277,250	101.48	155,273,580	0.300	2039/6/20	2.76
日本	国債証券	第165回利付国債(20年)	147,000,000	104.23	153,231,850	105.50	155,090,880	0.500	2038/6/20	2.76
日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	129,000,000	119.57	154,251,870	120.19	155,045,100	1.700	2031/12/20	2.76
日本	国債証券	第171回利付国債(20年)	153,000,000	99.85	152,784,820	101.33	155,034,900	0.300	2039/12/20	2.76
日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	128,000,000	120.48	154,215,710	121.07	154,969,600	1.800	2031/9/20	2.76
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	127,000,000	121.28	154,037,650	122.00	154,943,810	1.700	2033/6/20	2.76
日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	133,000,000	115.55	153,687,620	116.47	154,910,420	1.200	2035/3/20	2.76
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	130,000,000	118.19	153,654,880	119.08	154,809,200	1.400	2034/9/20	2.75
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	129,000,000	119.23	153,811,870	119.99	154,797,420	1.500	2034/3/20	2.75
日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	144,000,000	106.11	152,799,770	107.36	154,608,480	0.600	2037/12/20	2.75
日本	国債証券	第137回利付国債(20年)	128,000,000	120.15	153,804,470	120.73	154,545,920	1.700	2032/6/20	2.75
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	127,000,000	121.05	153,737,230	121.67	154,525,980	1.800	2032/3/20	2.75
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	153,000,000	99.92	152,879,200	100.96	154,468,800	0.200	2036/6/20	2.75
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	146,000,000	104.69	152,853,950	105.76	154,413,980	0.500	2036/9/20	2.75
日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	152,000,000	100.09	152,137,960	101.40	154,141,680	0.300	2039/9/20	2.74
日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	128,000,000	119.66	153,169,210	120.36	154,067,200	1.600	2033/3/20	2.74
日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	146,000,000	104.26	152,229,870	105.52	154,063,580	0.500	2038/3/20	2.74
日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	149,000,000	102.09	152,121,130	103.39	154,063,020	0.400	2039/3/20	2.74
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	128,000,000	119.38	152,806,670	120.26	153,940,480	1.500	2034/6/20	2.74
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	127,000,000	120.35	152,844,560	121.19	153,915,110	1.600	2033/12/20	2.74
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	141,000,000	107.96	152,229,880	109.09	153,816,900	0.700	2037/3/20	2.74
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	141,000,000	107.76	151,944,600	109.07	153,798,570	0.700	2038/9/20	2.74
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	127,000,000	120.41	152,931,060	121.08	153,776,680	1.700	2032/9/20	2.74
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	130,000,000	117.21	152,380,730	118.17	153,622,300	1.300	2035/6/20	2.73
日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	143,000,000	106.29	152,008,440	107.40	153,592,010	0.600	2036/12/20	2.73
日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	143,000,000	106.12	151,756,120	107.35	153,523,370	0.600	2037/9/20	2.73

ロ 種類別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.83
合計	98.83

②投資不動産物件
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。