有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本超長期国債ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,025,370,917	412,802,557
第2期	1,071,095,177	719,678,402
第3期	2,769,687,097	401,620,237
第4期	233,676,006	646,226,292
第5期	1,412,508,261	988,707,887
第6期	1,022,028,371	2,088,876,265
第7期	846,382,035	1,850,392,930
第8期	3,580,458,544	1,923,966,248
第9期	3,213,020,639	1,990,608,037
第10期	1,651,895,564	1,765,146,502

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本超長期国債マザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	5,403,609,420	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,195,403	0.90
合計(純資産総額)		5,452,804,823	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本超長期国債マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第172回利付国債(20年)	152,000,000	100.15	152,240,970	100.54	152,832,960	0.400	2040/3/20	2.80
日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	154,000,000	98.54	151,757,940	98.83	152,208,980	0.300	2039/9/20	2.79
日本	国債証券	第171回利付国債(20年)	154,000,000	98.43	151,589,710	98.73	152,050,360	0.300	2039/12/20	2.79
日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	150,000,000	100.59	150,894,550	100.87	151,311,000	0.400	2039/3/20	2.77
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	142,000,000	106.06	150,617,480	106.32	150,987,180	0.700	2038/9/20	2.77
日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	144,000,000	104.74	150,839,100	104.73	150,818,400	0.600	2037/6/20	2.77
日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	144,000,000	104.53	150,527,950	104.61	150,638,400	0.600	2037/12/20	2.76
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	132,000,000	114.17	150,705,040	114.10	150,612,000	1.200	2035/9/20	2.76
日本	国債証券	第169回利付国債(20年)	152,000,000	98.65	149,956,470	98.93	150,387,280	0.300	2039/6/20	2.76
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	132,000,000	113.97	150,442,400	113.89	150,346,680	1.200	2034/12/20	2.76
日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	146,000,000	102.75	150,016,810	102.91	150,258,820	0.500	2038/3/20	2.76
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	126,000,000	119.33	150,361,100	119.20	150,194,520	1.700	2032/12/20	2.75
日本	国債証券	第165回利付国債(20年)	146,000,000	102.69	149,937,280	102.87	150,190,200	0.500	2038/6/20	2.75
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	152,000,000	98.83	150,235,500	98.78	150,150,160	0.200	2036/6/20	2.75
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	130,000,000	115.55	150,227,990	115.47	150,120,100	1.300	2035/6/20	2.75
日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	127,000,000	118.41	150,381,350	118.20	150,117,810	1.700	2031/12/20	2.75
日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	135,000,000	111.24	150,177,250	111.19	150,106,500	1.000	2035/12/20	2.75
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	141,000,000	106.44	150,082,460	106.41	150,050,790	0.700	2037/3/20	2.75
日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	146,000,000	102.41	149,519,950	102.76	150,039,820	0.500	2038/12/20	2.75
日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	147,000,000	102.02	149,976,380	102.02	149,976,750	0.400	2036/3/20	2.75
日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	143,000,000	104.86	149,951,050	104.84	149,931,210	0.600	2036/12/20	2.75
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	126,000,000	119.10	150,071,070	118.96	149,893,380	1.700	2032/9/20	2.75
日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	125,000,000	120.01	150,017,000	119.88	149,853,750	1.700	2033/9/20	2.75
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	145,000,000	103.39	149,929,580	103.31	149,806,750	0.500	2036/9/20	2.75
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	126,000,000	118.90	149,816,700	118.78	149,670,360	1.600	2033/12/20	2.74
日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	143,000,000	104.64	149,637,840	104.63	149,623,760	0.600	2037/9/20	2.74
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	127,000,000	117.90	149,737,550	117.79	149,598,380	1.500	2034/6/20	2.74
日本	国債証券	第137回利付国債(20年)	126,000,000	118.85	149,753,880	118.71	149,579,640	1.700	2032/6/20	2.74
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	125,000,000	119.79	149,741,810	119.66	149,575,000	1.700	2033/6/20	2.74
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	125,000,000	119.75	149,692,540	119.60	149,510,000	1.800	2032/3/20	2.74

ロ 種類別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	99.10
合計	99.10

②投資不動産物件
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。