有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本超長期国債ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,025,370,917	412,802,557
第2期	1,071,095,177	719,678,402
第3期	2,769,687,097	401,620,237
第4期	233,676,006	646,226,292
第5期	1,412,508,261	988,707,887
第6期	1,022,028,371	2,088,876,265
第7期	846,382,035	1,850,392,930
第8期	3,580,458,544	1,923,966,248
第9期	3,213,020,639	1,990,608,037
第10期	1,651,895,564	1,765,146,502
第11期	905,888,243	867,982,752
第12期	241,378,077	750,187,423

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本超長期国債マザーファンド

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	4,780,013,410	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,836,025	1.13
合計(純資産総額)		4,834,849,435	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本超長期国債マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第169回利付国債(20年)	134,000,000	98.73	132,298,200	99.66	133,545,740	0.300	2039/6/20	2.76
日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	134,000,000	98.55	132,057,000	99.48	133,311,240	0.300	2039/9/20	2.76
日本	国債証券	第172回利付国債(20年)	132,000,000	100.00	132,000,000	100.96	133,269,840	0.400	2040/3/20	2.76
日本	国債証券	第177回利付国債(20年)	133,000,000	100.16	133,220,780	100.18	133,244,720	0.400	2041/6/20	2.76
日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	126,000,000	104.98	132,274,800	105.73	133,223,580	0.600	2036/12/20	2.76
日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	131,000,000	100.65	131,864,320	101.58	133,081,590	0.400	2039/3/20	2.75
日本	国債証券	第171回利付国債(20年)	134,000,000	98.36	131,802,480	99.30	133,071,380	0.300	2039/12/20	2.75
日本	国債証券	第175回利付国債(20年)	130,000,000	101.44	131,872,000	102.35	133,056,300	0.500	2040/12/20	2.75
日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	132,000,000	99.82	131,762,400	100.79	133,050,720	0.400	2040/6/20	2.75
日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	126,000,000	104.81	132,060,600	105.58	133,040,880	0.600	2037/6/20	2.75
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	133,000,000	99.20	131,936,000	100.00	133,000,000	0.200	2036/6/20	2.75
日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	126,000,000	104.72	131,947,200	105.50	132,941,340	0.600	2037/9/20	2.75
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	115,000,000	114.95	132,193,500	115.56	132,894,000	1.300	2035/6/20	2.75
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	124,000,000	106.40	131,936,840	107.17	132,893,280	0.700	2037/3/20	2.75
日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	129,000,000	102.27	131,928,300	102.98	132,855,810	0.400	2036/3/20	2.75
日本	国債証券	第176回利付国債(20年)	130,000,000	101.27	131,651,040	102.19	132,849,600	0.500	2041/3/20	2.75
日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	126,000,000	104.62	131,821,760	105.42	132,835,500	0.600	2037/12/20	2.75
日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	132,000,000	99.73	131,643,600	100.62	132,825,000	0.400	2040/9/20	2.75
日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	128,000,000	102.85	131,648,000	103.74	132,791,040	0.500	2038/3/20	2.75
日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	113,000,000	117.10	132,323,000	117.51	132,790,820	1.600	2033/3/20	2.75
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	113,000,000	116.95	132,153,500	117.50	132,781,780	1.500	2034/6/20	2.75
日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	119,000,000	110.94	132,018,620	111.57	132,774,250	1.000	2035/12/20	2.75
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	114,000,000	115.83	132,046,200	116.40	132,696,000	1.400	2034/9/20	2.74
日本	国債証券	第165回利付国債(20年)	128,000,000	102.73	131,494,400	103.62	132,645,120	0.500	2038/6/20	2.74
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	112,000,000	118.02	132,182,400	118.40	132,616,960	1.700	2032/12/20	2.74
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	116,000,000	113.67	131,857,200	114.29	132,582,200	1.200	2035/9/20	2.74
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	124,000,000	105.94	131,365,600	106.86	132,513,840	0.700	2038/9/20	2.74
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	127,000,000	103.51	131,457,700	104.33	132,499,100	0.500	2036/9/20	2.74
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	113,000,000	116.78	131,962,400	117.24	132,483,460	1.500	2034/3/20	2.74
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	112,000,000	117.83	131,969,600	118.27	132,468,000	1.600	2033/12/20	2.74

ロ 種類別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.87
合計	98.87

②投資不動産物件
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。