有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本超長期国債ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,025,370,917	412,802,557
第2期	1,071,095,177	719,678,402
第3期	2,769,687,097	401,620,237
第4期	233,676,006	646,226,292
第5期	1,412,508,261	988,707,887
第6期	1,022,028,371	2,088,876,265
第7期	846,382,035	1,850,392,930
第8期	3,580,458,544	1,923,966,248
第9期	3,213,020,639	1,990,608,037
第10期	1,651,895,564	1,765,146,502
第11期	905,888,243	867,982,752
第12期	241,378,077	750,187,423
第13期	441,317,724	994,269,198

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本超長期国債マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	4,102,917,910	98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	45,881,657	1.11
合計(純資産総額)		4,148,799,567	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本超長期国債マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	149 20年国債	100,000,000	116.17	116,170,000	114.74	114,735,000	1.500	2034/06/20	2.77
日本	国債証券	151 20年国債	103,000,000	112.72	116,101,600	111.23	114,567,930	1.200	2034/12/20	2.76
日本	国債証券	173 20年国債	117,000,000	99.57	116,496,900	97.90	114,547,680	0.400	2040/06/20	2.76
日本	国債証券	168 20年国債	116,000,000	100.40	116,464,200	98.73	114,530,280	0.400	2039/03/20	2.76
日本	国債証券	174 20年国債	117,000,000	99.39	116,286,390	97.80	114,420,150	0.400	2040/09/20	2.76
日本	国債証券	159 20年国債	111,000,000	104.60	116,106,000	103.03	114,358,860	0.600	2036/12/20	2.76
日本	国債証券	175 20年国債	115,000,000	101.05	116,207,500	99.40	114,308,850	0.500	2040/12/20	2.76
日本	国債証券	157 20年国債	117,000,000	99.09	115,935,300	97.68	114,283,260	0.200	2036/06/20	2.75
日本	国債証券	155 20年国債	105,000,000	110.35	115,867,500	108.82	114,262,050	1.000	2035/12/20	2.75
日本	国債証券	166 20年国債	110,000,000	105.53	116,083,040	103.87	114,254,800	0.700	2038/09/20	2.75
日本	国債証券	146 20年国債	98,000,000	117.93	115,571,520	116.52	114,191,560	1.700	2033/09/20	2.75
日本	国債証券	161 20年国債	111,000,000	104.43	115,917,300	102.82	114,133,530	0.600	2037/06/20	2.75
日本	国債証券	176 20年国債	115,000,000	100.88	116,012,120	99.22	114,103,000	0.500	2041/03/20	2.75
日本	国債証券	170 20年国債	118,000,000	98.34	116,041,280	96.68	114,082,400	0.300	2039/09/20	2.75
日本	国債証券	164 20年国債	113,000,000	102.53	115,859,170	100.90	114,020,390	0.500	2038/03/20	2.75
日本	国債証券	162 20年国債	111,000,000	104.34	115,817,670	102.72	114,013,650	0.600	2037/09/20	2.75
日本	国債証券	145 20年国債	98,000,000	117.68	115,326,400	116.30	113,976,940	1.700	2033/06/20	2.75
日本	国債証券	158 20年国債	112,000,000	103.25	115,640,160	101.73	113,940,960	0.500	2036/09/20	2.75
日本	国債証券	163 20年国債	111,000,000	104.25	115,717,500	102.60	113,889,330	0.600	2037/12/20	2.75
日本	国債証券	165 20年国債	113,000,000	102.41	115,723,300	100.76	113,861,060	0.500	2038/06/20	2.74
日本	国債証券	171 20年国債	118,000,000	98.15	115,817,000	96.48	113,845,220	0.300	2039/12/20	2.74
日本	国債証券	143 20年国債	99,000,000	116.32	115,156,870	114.99	113,840,100	1.600	2033/03/20	2.74
日本	国債証券	160 20年国債	109,000,000	105.97	115,507,380	104.43	113,826,520	0.700	2037/03/20	2.74
日本	国債証券	178 20年国債	115,000,000	100.63	115,724,500	98.94	113,778,700	0.500	2041/09/20	2.74
日本	国債証券	153 20年国債	101,000,000	114.21	115,352,100	112.65	113,773,470	1.300	2035/06/20	2.74
日本	国債証券	179 20年国債	115,000,000	99.36	114,264,000	98.93	113,764,900	0.500	2041/12/20	2.74
日本	国債証券	177 20年国債	117,000,000	98.92	115,736,400	97.20	113,726,340	0.400	2041/06/20	2.74
日本	国債証券	172 20年国債	116,000,000	99.74	115,698,500	98.01	113,692,760	0.400	2040/03/20	2.74
日本	国債証券	156 20年国債	113,000,000	101.99	115,248,700	100.61	113,683,650	0.400	2036/03/20	2.74
日本	国債証券	150 20年国債	100,000,000	115.10	115,100,180	113.67	113,665,000	1.400	2034/09/20	2.74

ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.89
合 計	98.89

②投資不動産物件
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。